证券之星消息,9月24日,浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0245元,累计净值为1.0395元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比69.41%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆,基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.96%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.96%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.7%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
在世界华商大会暨洋河梦之蓝之夜·马来西亚站晚宴上,梦之蓝手工班成为当晚的“热宠”。 在二季度财报发布之际炒股配资平台app哪个靠谱,拼多多宣布投入百亿扶持新质商家,并大幅度减免商家交易手续费,未来一年预计减免100亿。陈磊也曾表示,为了平台长期健康的发展,拼多多将坚定的投入高质量发展道路,管理层也已达成一致共识,做好了牺牲短期利润,长期投入的准备。
|