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股票资金杠杆网 9月23日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0588,涨0.02%

         发布日期:2024-10-23 23:54    点击次数:129

股票资金杠杆网 9月23日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0588,涨0.02%

本站消息,9月23日,诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0588元,累计净值为1.2583元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨7.64%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.18%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.99%。

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